The module for facilitates seamless integration between accounting system and banking institutions in Chile and Mexico. This integration allows businesses to automatically synchronize bank statements, import transactions in real-time, and streamline financial operations. By connecting with local banks, companies can ensure accurate and up-to-date financial records, reducing manual data entry and enhancing overall efficiency.
Automatic Bank Statement Synchronization: Automatically import bank statements from supported banks in Chile and Mexico.
Real-Time Transaction Import: Ensure timely and accurate financial data by importing transactions as they occur.
Multi-Bank Support: Connect multiple bank accounts from different institutions within the same instance.
Secure Data Handling: Utilize secure protocols to protect sensitive financial information during synchronization.
User-Friendly Interface: Navigate through the integration process with an intuitive and easy-to-use interface.
Error Handling and Notifications: Receive alerts for synchronization issues or discrepancies in imported data.
Customizable Synchronization Settings: Adjust synchronization frequency and parameters to fit business needs.
Comprehensive Transaction Mapping: Map bank transactions to corresponding journal entries for accurate accounting.
Audit Trail Capabilities: Maintain a detailed log of synchronization activities for compliance and auditing purposes.
Local Bank Compatibility: Specifically designed to work with banks in Chile and Mexico, ensuring local compliance and functionality.
Enhanced Financial Accuracy: Reduce manual data entry errors by automating bank statement imports.
Improved Efficiency: Save time and resources by streamlining the bank reconciliation process.
Real-Time Financial Insights: Gain up-to-date visibility into cash flow and account balances.
Simplified Compliance: Ensure adherence to local banking regulations in Chile and Mexico.
Scalable Integration: Easily add and manage multiple bank accounts as your business grows.
Cost Savings: Minimize the need for third-party reconciliation services.
Enhanced Decision-Making: Make informed financial decisions with accurate and timely data.
Secure Transactions: Protect sensitive financial information with robust security measures.
Customizable Workflows: Tailor synchronization settings to align with specific business processes.
Comprehensive Support: Access dedicated support for troubleshooting and setup assistance.
Configuraciones
Este modulo usa el servicio de "https://fintoc.com" para conectar las cuentas bancarias con y obtener y crear la informacion de los extractos bancarios en automaticamente. Debe crear una cuenta en "https://dashboard.fintoc.com/signup" y registrar los bancos que se van a conectar con . Para mas informacion sobre la creacion de la cuenta en Fintoc, consulte la documentacion oficial de "https://docs.fintoc.com/docs/quickstart"
En , se debe crear los diarios de banco y en la pestana "Asientos contables" en la configuracion del diario, se debe crear el numbero de cuenta bancaria.
Configuracion de los bancos en Fintoc:
- Una vez creada la cuenta en Fintoc, ir a Dashboard / Links y seleccionar el boton "Conectar".
- En la ventana emergente, seleccionar el pais, en la opcion "API" seleccionar "Banking" , en el "Tipo De Cuenta" seleccionar "Individual" o "Empresas" y luego seleccionar el boton "Conectar via Link".
- En la siguiente ventana, seleccionar "Continuar".
- En la siguiente ventana, seleccionar el banco haciendo click sobre el icono del mismo.
- Ingresar las credenciales del banco, esto proceso tomara alrededor de 30 segundos. Una vez se muestra el mensaje "Conexion exitosa", seleccionar el boton "Listo".
- Se mostrara un mensaje de que el Link se creo exitosamente. Este Link se debera copiar y guardar en un lugar seguro.
Configuracion de la API Key en :
- En Fintoc, ir a "API KEYS" y copiar la "Secret Key"
- En , ir a Ajustes / Usuarios y seleccionar cualquier usuario (preferentemente el usuario administrador). En la ficha del usuario, ir la pestana "Configuracion avanzada" e ingresar la "Secret Key" en el campo "Fintoc Api Key"
Configuracion de los diarios bancarios en :
- Ir a Facturando o Contabilidad / Configuracion / Diarios contables y en la pestana Asientos Contables crear el numero de cuenta bancaria.
- Luego, en la pestana "Fintoc" ingresar el Link en el campo "Fintoc Link Token" obtenido en el paso 6 durante la creacion del banco en Fintoc. En los campos "Desde" y "Limite" puede configurar la fecha desde la cual se requiere obtener los movimientos y el limite de movimientos por conexion.
- Una vez configurados los diarios bancarios, se encargara de conectarse a las cuentas bancarias y crear los extractos bancarios en cada diario. Por defecto, el modulo ejecuta el proceso una vez al dia. Si desea modificar esta frecuencia debe ir a Ajustes / Activar modo desarrollador . Luego, volver a Ajustes / Tecnico / Accciones Planificadas / Fintoc Listar Movimientos . Editar la frecuencia en "Ejecutar cada" y "Siguiente fecha ejecucion" para modificar la hora de ejecucion.
